UCHWAŁA  NR 558/LXI/06

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA  12 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

w sprawie: zmiany w budżecie miasta na 2006r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2006r w  ramach zadań własnych
z tytułu :

-   zwiększenia na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą
     w Warszawie Nr 06/SPC/06-0741/P2  środków Unii Europejskiej  w kwocie  12.471,-zł (rozdz.
     80101) stanowiącej równowartość I raty grantu w wysokości  3.200,- EURO z przeznaczeniem na
     realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Lublińcu  Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates -
     Comenius Akcja 1, projektu zatytułowanego „Eurosound”,

-   zwiększenia na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą
      w Warszawie Nr 06/SPC/06-1145/P3  środków Unii Europejskiej w kwocie  15.854,-zł (rozdz.
      80110) stanowiącej równowartość I raty grantu w wysokości  4.068,- EURO z przeznaczeniem na
      realizację przez Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates -
      Comenius Akcja 1, projektu zatytułowanego „Prehistoryczne Początki Kultur Europejskich”,

zwiększenia planowanych dochodów :

- pismem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Nr TW.6013-4/18/2006/Cz z dnia
      15 maja 2006r. środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie  86.275,-zł,
      (rozdz. 60016) z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów
       rolnych  położonych wzdłuż ul. Kochcickiej (wydatki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)
         całkowity koszt zadania  został zaplanowany w wieloletnim programie inwestycyjnym,

- na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim Nr BE.II-4/JK/701203-3/4/06
      w dniu 4 października 2006r.dotacji ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury
      Lokalnej  skierowanej na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 1.511.232,-zł, z przeznaczeniem na
      dofinansowanie  zadania inwestycyjnego p.n. „ Aktywizacja gospodarcza Lublińca i okolicznych
      Gmin poprzez modernizację i rozbudowę centrum inicjatyw gospodarczych etap I : Modernizacja
      targowiska miejskiego wraz z układem drogowym” – całkowity koszt zadania został zaplanowany
      w wieloletnim programie inwestycyjnym (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-153/62006
      z dnia 4 października 2006r.)

zmniejszenia planowanych dochodów :

-   o kwotę 3.398.249,-zł  w rozdz.60016  z uwagi na skorygowanie wartości zadania inwestycyjnego
    „Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację sieci tras
     rowerowych” do realnej wartości zafakturowania w roku bieżącym oraz otrzymania refundacji
     poniesionych wydatków (do 60 dni od daty złożenia rozliczenia poniesionych nakładów)

-    o kwotę 500.000,-zł w rozdz. 92109 z uwagi na skorygowanie wartości zadania „Rewitalizacja X-tej
     Muzy w Lublińcu” do realnej wartości zafakturowania w roku bieżącym oraz zapisów umowy
     zawartej z Ministrem Kultury,

zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 5.505.623,-zł, zgodnie z załączonym wieloletnim programem inwestycyjnym,

zwiększenia planowanych wydatków bieżących :

-  o kwotę 404.100,-zł  (rozdz. 75704) z przeznaczeniem na zwiększenie maksymalnej wysokości
    poręczeń udzielonych w 2006,

-   o kwotę 1.800,- zł  (rozdz.90095) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

oraz  w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY   NA  ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

-

-

1.511.232

1.511.232

15011

Rozwój przedsiębiorczości

-

-

1.511.232

1.511.232

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.398.249

3.398.249

86.275

86.275

60016

Drogi publiczne gminne

3.398.249

3.398.249

86.275

86.275

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.021.513

-

28.325

1.049.838

80101

Szkoły podstawowe

59.460

-

12.471

71.931

80110

Gimnazja

28.015

-

15.854

43.869

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

501.500

500.000

-

1.500

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500.000

500.000

-

-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

WŁASNE

41.127.168

3.898.249

1.625.832

38.854.751

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                                           

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręczenia i gwaran-cje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

8.384.611

3.846.941

41.800

4.579.470

735.100

-

-

735.100

8.100

-

-

8.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.649.511

3.846.941

41.800

3.844.370

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

8.189.611

3.846.941

41.800

4.384.470

735.100

-

-

735.100

8.100

-

-

8.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.454.511

3.846.941

41.800

3.649.370

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

a

b

c

d

2.450.000

20.000

-

2.430.000

2.370.000

20.000

-

2.350.000

15.774

-

-

15.774

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80.000

-

-

80.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a

b

c

d

330.000

20.000

-

310.000

330.000

20.000

-

310.000

6.800

-

-

6.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

a

b

c

d

164.359

-

20.000

184.359

164.359

-

20.000

184.359

27.860

-

-

27.860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

a

b

c

d

20.000

-

20.000

40.000

20.000

-

20.000

40.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

5.138.797

13.500

-

5.125.297

5.009.797

13.500

-

4.996.297

3.932.477

-

-

3.932.477

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129.000

-

-

129.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a

b

c

d

60.191

13.500

-

46.691

60.191

13.500

-

46.691

2.000

-

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

a

b

c

d

853.000

-

404.100

1.257.100

853.000

-

404.100

1.257.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153.000

-

404.100

557.100

-

-

-

-

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

a

b

c

d

153.000

-

404.100

557.100

153.000

-

404.100

557.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153.000

-

404.100

557.100

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.143.610

30.000

28.325

15.141.935

14.169.621

-

28.325

14.197.946

10.492.532

-

-

10.492.532

606.000

-

-

606.000

-

-

-

-

-

-

-

-

973.989

30.000

-

943.989

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

4.973.669

-

12.471

4.986.140

4.970.070

-

12.471

4.982.541

4.077.540

-

-

4.077.540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.599

-

-

3.599

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.852.061

-

15.854

3.867.915

3.852.061

-

15.854

3.867.915

3.161.250

-

-

3.161.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

1.634.868

30.000

-

1.604.868

680.238

-

-

680.238

-

-

-

-

582.000

-

-

582.000

-

-

-

-

-

-

-

-

954.630

30.000

-

924.630

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

2.378.416

30.000

192.800

2.541.216

1.572.316

-

1.800

1.574.116

9.520

-

1.800

11.320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

806.100

30.000

191.000

967.100

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

970.416

30.000

192.800

1.133.216

530.316

-

1.800

532.116

9.520

-

1.800

11.320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

440.100

30.000

191.000

601.100

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

4.268.782

2.086.482

43.500

2.225.800

1.682.300

-

13.500

1.695.800

-

-

-

-

1.611.000

-

3.500

1.614.500

-

-

-

-

-

-

-

-

2.586.482

2.086.482

30.000

530.000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

a

b

c

d

21.300

-

10.000

31.300

21.300

-

10.000

31.300

-

-

-

-

10.000

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a

b

c

d

3.272.982

2.086.482

3.500

1.190.000

686.500

-

3.500

690.000

-

-

-

-

686.500

-

3.500

690.000

-

-

-

-

-

-

-

-

2.586.482

2.086.482

-

500.000

92116

Biblioteki

a

b

c

d

914.500

-

30.000

944.500

914.500

-

-

914.500

-

-

-

-

914.500

-

-

914.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000

30.000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

a

b

c

d

826.946

-

225.000

1.051.946

574.946

-

-

574.946

171.257

-

-

171.257

160.000

-

-

160.000

-

-

-

-

-

-

-

-

252.000

-

225.000

477.000

92601

Obiekty sportowe

a

b

c

d

599.342

-

225.000

824.342

347.342

-

-

347.342

130.493

-

-

130.493

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

252.000

-

225.000

477.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

47.331.976

6.026.923

955.525

42.260.578

32.950.007

33.500

467.725

33.384.232

16.997.231

-

1.800

16.999.031

2.502.000

-

3.500

2.505.500

700.000

-

-

700.000

153.000

-

404.100

557.100

14.381.969

5.993.423

487.800

8.876.346

§ 2

Dokonać  zmniejszenia przychodów (kredyty i pożyczki)  z tytułu zmniejszenia o kwotę 2.798.981,-zł  planowanego deficytu budżetu.

§

Nazwa

Plan przed

zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

PRZYCHODY

9.170.523

2.798.981

-

6.371.542

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

4.993.330

2.798.981

-

2.194.349

RAZEM PRZYCHODY

9.170.523

2.798.981

-

6.371.542

§ 3

Na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS/117/2478/06 z dnia 22 września 2006r. dokonać zmian w planie przychodów i wydatków  zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa - stanowiącym załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 451/XLVII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006r. w zakresie:

-   zmniejszenia o kwotę 239.300,-zł wydatków inwestycyjnych,

-   zwiększenia  o  kwotę   239.300,-zł   wydatków bieżących  (wzrost cen paliw, zakup materiałów do
    remontów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych z uwagi na awarie).

                                                                                 

a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach                    

Dział

Rozdz.

Nazwa

Stan

funduszu

obrotowego na początek

roku

Przychody

Wydatki ogółem

w tym :

Wpł.

do

budż.

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

w tym dotacje z budżetu miasta

Wydatki

bieżące

 z tego:

wynagrodz.

i pochodne

Wydatki inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

49.320

-

-

49.320

6.256.889

-

-

6.256.889

240.000

-

-

240.000

6.243.889

239.300

239.300

6.243.889

5.039.889

-

239.300

5.279.189

2.984.540

-

-

2.984.540

1.204.000

239.300

-

964.700

-

-

-

-

62.320

-

-

62.320

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

a

b

c

d

49.320

-

-

49.320

6.256.889

-

-

6.256.889

240.000

-

-

240.000

6.243.889

239.300

239.300

6.243.889

5.039.889

-

239.300

5.279.189

2.984.540

-

-

2.984.540

1.204.000

239.300

-

964.700

-

-

-

-

62.320

-

-

62.320

RAZEM  PRZYCHODY  I WYDATKI   ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

a

b

c

d

49.320

-

-

49.320

6.256.889

-

-

6.256.889

240.000

-

-

240.000

6.243.889

239.300

239.300

6.243.889

5.039.889

-

239.300

5.279.189

2.984.540

-

-

2.984.540

1.204.000

239.300

-

964.700

-

-

-

-

62.320

-

-

62.320

§ 4

Po w/w zmianach budżet miasta na 2006r. wynosi:

-  po stronie dochodów             46.707.381 zł

-  po stronie  wydatków                        50.116.808 zł

-  deficyt budżetu                      3.409.427 zł

-  przychody                              6.371.542 zł

-  rozchody                                2.962.115 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała Nr 558/LXI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 października 2006r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2006r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Data publikacji:17.10.2006 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:25.01.2011 11:04