UCHWAŁA NR 558/LXI/06
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU
w sprawie: zmiany w budżecie miasta na 2006r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2006r w ramach zadań własnych
z tytułu :
- zwiększenia na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą
w Warszawie Nr 06/SPC/06-0741/P2 środków Unii Europejskiej w kwocie 12.471,-zł (rozdz.
80101) stanowiącej równowartość I raty grantu w wysokości 3.200,- EURO z przeznaczeniem na
realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Lublińcu Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates -
Comenius Akcja 1, projektu zatytułowanego „Eurosound”,
- zwiększenia na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą
w Warszawie Nr 06/SPC/06-1145/P3 środków Unii Europejskiej w kwocie 15.854,-zł (rozdz.
80110) stanowiącej równowartość I raty grantu w wysokości 4.068,- EURO z przeznaczeniem na
realizację przez Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates -
Comenius Akcja 1, projektu zatytułowanego „Prehistoryczne Początki Kultur Europejskich”,
zwiększenia planowanych dochodów :
- pismem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Nr TW.6013-4/18/2006/Cz z dnia
15 maja 2006r. środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 86.275,-zł,
(rozdz. 60016) z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów
rolnych położonych wzdłuż ul. Kochcickiej (wydatki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)
– całkowity koszt zadania został zaplanowany w wieloletnim programie inwestycyjnym,
- na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim Nr BE.II-4/JK/701203-3/4/06
w dniu 4 października 2006r.dotacji ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury
Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 1.511.232,-zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „ Aktywizacja gospodarcza Lublińca i okolicznych
Gmin poprzez modernizację i rozbudowę centrum inicjatyw gospodarczych etap I : Modernizacja
targowiska miejskiego wraz z układem drogowym” – całkowity koszt zadania został zaplanowany
w wieloletnim programie inwestycyjnym (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-153/62006
z dnia 4 października 2006r.)
zmniejszenia planowanych dochodów :
- o kwotę 3.398.249,-zł w rozdz.60016 z uwagi na skorygowanie wartości zadania inwestycyjnego
„Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację sieci tras
rowerowych” do realnej wartości zafakturowania w roku bieżącym oraz otrzymania refundacji
poniesionych wydatków (do 60 dni od daty złożenia rozliczenia poniesionych nakładów)
- o kwotę 500.000,-zł w rozdz. 92109 z uwagi na skorygowanie wartości zadania „Rewitalizacja X-tej
Muzy w Lublińcu” do realnej wartości zafakturowania w roku bieżącym oraz zapisów umowy
zawartej z Ministrem Kultury,
zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 5.505.623,-zł, zgodnie z załączonym wieloletnim programem inwestycyjnym,
zwiększenia planowanych wydatków bieżących :
- o kwotę 404.100,-zł (rozdz. 75704) z przeznaczeniem na zwiększenie maksymalnej wysokości
poręczeń udzielonych w 2006,
- o kwotę 1.800,- zł (rozdz.90095) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
150 |
|
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |
- |
- |
1.511.232 |
1.511.232 |
|
15011 |
Rozwój przedsiębiorczości |
- |
- |
1.511.232 |
1.511.232 |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
3.398.249 |
3.398.249 |
86.275 |
86.275 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
3.398.249 |
3.398.249 |
86.275 |
86.275 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.021.513 |
- |
28.325 |
1.049.838 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
59.460 |
- |
12.471 |
71.931 |
|
80110 |
Gimnazja |
28.015 |
- |
15.854 |
43.869 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
501.500 |
500.000 |
- |
1.500 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
500.000 |
500.000 |
- |
- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
41.127.168 |
3.898.249 |
1.625.832 |
38.854.751 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwaran-cje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
8.384.611 3.846.941 41.800 4.579.470 |
735.100 - - 735.100 |
8.100 - - 8.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
7.649.511 3.846.941 41.800 3.844.370 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
a b c d |
8.189.611 3.846.941 41.800 4.384.470 |
735.100 - - 735.100 |
8.100 - - 8.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
7.454.511 3.846.941 41.800 3.649.370 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
a b c d |
2.450.000 20.000 - 2.430.000 |
2.370.000 20.000 - 2.350.000 |
15.774 - - 15.774 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
80.000 - - 80.000 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
a b c d |
330.000 20.000 - 310.000 |
330.000 20.000 - 310.000 |
6.800 - - 6.800 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
a b c d |
164.359 - 20.000 184.359 |
164.359 - 20.000 184.359 |
27.860 - - 27.860 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
a b c d |
20.000 - 20.000 40.000 |
20.000 - 20.000 40.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
5.138.797 13.500 - 5.125.297 |
5.009.797 13.500 - 4.996.297 |
3.932.477 - - 3.932.477 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
129.000 - - 129.000 |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
a b c d |
60.191 13.500 - 46.691 |
60.191 13.500 - 46.691 |
2.000 - - 2.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
a b c d |
853.000 - 404.100 1.257.100 |
853.000 - 404.100 1.257.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
153.000 - 404.100 557.100 |
- - - -
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
|
a b c d |
153.000 - 404.100 557.100 |
153.000 - 404.100 557.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
153.000 - 404.100 557.100 |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
a b c d |
15.143.610 30.000 28.325 15.141.935 |
14.169.621 - 28.325 14.197.946 |
10.492.532 - - 10.492.532 |
606.000 - - 606.000 |
- - - - |
- - - - |
973.989 30.000 - 943.989 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
a b c d |
4.973.669 - 12.471 4.986.140 |
4.970.070 - 12.471 4.982.541 |
4.077.540 - - 4.077.540 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
3.599 - - 3.599 |
80110 |
Gimnazja |
a b c d |
3.852.061 - 15.854 3.867.915 |
3.852.061 - 15.854 3.867.915 |
3.161.250 - - 3.161.250 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
1.634.868 30.000 - 1.604.868 |
680.238 - - 680.238 |
- - - - |
582.000 - - 582.000 |
- - - - |
- - - - |
954.630 30.000 - 924.630 |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
2.378.416 30.000 192.800 2.541.216 |
1.572.316 - 1.800 1.574.116 |
9.520 - 1.800 11.320 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
806.100 30.000 191.000 967.100 |
90095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
970.416 30.000 192.800 1.133.216 |
530.316 - 1.800 532.116 |
9.520 - 1.800 11.320 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
440.100 30.000 191.000 601.100 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
4.268.782 2.086.482 43.500 2.225.800 |
1.682.300 - 13.500 1.695.800 |
- - - - |
1.611.000 - 3.500 1.614.500 |
- - - - |
- - - - |
2.586.482 2.086.482 30.000 530.000 |
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
a b c d |
21.300 - 10.000 31.300 |
21.300 - 10.000 31.300 |
- - - - |
10.000 - - 10.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
a b c d |
3.272.982 2.086.482 3.500 1.190.000 |
686.500 - 3.500 690.000 |
- - - - |
686.500 - 3.500 690.000 |
- - - - |
- - - - |
2.586.482 2.086.482 - 500.000 |
92116 |
Biblioteki |
a b c d |
914.500 - 30.000 944.500 |
914.500 - - 914.500 |
- - - - |
914.500 - - 914.500 |
- - - - |
- - - - |
- - 30.000 30.000 |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
|
a b c d |
826.946 - 225.000 1.051.946 |
574.946 - - 574.946 |
171.257 - - 171.257 |
160.000 - - 160.000 |
- - - - |
- - - - |
252.000 - 225.000 477.000 |
92601 |
Obiekty sportowe
|
a b c d |
599.342 - 225.000 824.342 |
347.342 - - 347.342 |
130.493 - - 130.493 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
252.000 - 225.000 477.000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
47.331.976 6.026.923 955.525 42.260.578 |
32.950.007 33.500 467.725 33.384.232 |
16.997.231 - 1.800 16.999.031 |
2.502.000 - 3.500 2.505.500 |
700.000 - - 700.000 |
153.000 - 404.100 557.100 |
14.381.969 5.993.423 487.800 8.876.346 |
§ 2
Dokonać zmniejszenia przychodów (kredyty i pożyczki) z tytułu zmniejszenia o kwotę 2.798.981,-zł planowanego deficytu budżetu.
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PRZYCHODY |
9.170.523 |
2.798.981 |
- |
6.371.542 |
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
4.993.330 |
2.798.981 |
- |
2.194.349 |
RAZEM PRZYCHODY |
9.170.523 |
2.798.981 |
- |
6.371.542 |
§ 3
Na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS/117/2478/06 z dnia 22 września 2006r. dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa - stanowiącym załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 451/XLVII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006r. w zakresie:
- zmniejszenia o kwotę 239.300,-zł wydatków inwestycyjnych,
- zwiększenia o kwotę 239.300,-zł wydatków bieżących (wzrost cen paliw, zakup materiałów do
remontów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych z uwagi na awarie).
a – plan przed zmianą
b – zmniejszenia
c – zwiększenia
d – plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Stan funduszu obrotowego na początek roku |
Przychody |
Wydatki ogółem |
w tym : |
Wpł. do budż. |
Stan środków obrotowych na koniec roku | |||
Ogółem |
w tym dotacje z budżetu miasta |
Wydatki bieżące |
z tego: wynagrodz. i pochodne |
Wydatki inwestycyjne | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
49.320 - - 49.320 |
6.256.889 - - 6.256.889 |
240.000 - - 240.000 |
6.243.889 239.300 239.300 6.243.889 |
5.039.889 - 239.300 5.279.189 |
2.984.540 - - 2.984.540 |
1.204.000 239.300 - 964.700 |
- - - - |
62.320 - - 62.320 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej
|
a b c d |
49.320 - - 49.320 |
6.256.889 - - 6.256.889 |
240.000 - - 240.000 |
6.243.889 239.300 239.300 6.243.889 |
5.039.889 - 239.300 5.279.189 |
2.984.540 - - 2.984.540 |
1.204.000 239.300 - 964.700 |
- - - - |
62.320 - - 62.320 |
RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO |
a b c d |
49.320 - - 49.320 |
6.256.889 - - 6.256.889 |
240.000 - - 240.000 |
6.243.889 239.300 239.300 6.243.889 |
5.039.889 - 239.300 5.279.189 |
2.984.540 - - 2.984.540 |
1.204.000 239.300 - 964.700 |
- - - - |
62.320 - - 62.320 |
§ 4
Po w/w zmianach budżet miasta na 2006r. wynosi:
- po stronie dochodów 46.707.381 zł
- po stronie wydatków 50.116.808 zł
- deficyt budżetu 3.409.427 zł
- przychody 6.371.542 zł
- rozchody 2.962.115 zł
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | uchwała Nr 558/LXI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 października 2006r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2006r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Barbara Kościelna |
Data publikacji: | 17.10.2006 10:11 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Tomasz Kucharski |
Data aktualizacji: | 25.01.2011 11:04 |